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Reporte de Retenciones

Descripción

XML Mánager te permite obtener completos reportes Excel con toda la información de los comprobantes electrónicos de retención descargados.


Requisitos

Recuerda que para obtener un reporte Excel detallado de comprobantes electrónicos primero debes haber completado el Paso 1 y Paso 2 de XML Mánager. Si aún no has descargado los comprobantes te recomendamos revisar el siguiente artículo.


Video Tutorial


Procedimiento

Para generar rápidamente tus reportes Excel de comprobantes de retención sigue estos sencillos pasos:

  1. Dentro de la plantilla XML Mánager en el grupo Transformar XML da clic en XML a Excel.
  2. Elige la opción Comprobantes de retención
  3. En el cuadro de dialogo que te aparece a continuación si ya tienes descargados los XML de los comprobantes de retención, da clic en SI
  1. Dentro del cuadro de dialogo en el paso #1 Selecciona el Tipo de reporte que deseas generar (Obligatorio)

Importante: XML Mánager permite generar dos tipos de reportes Excel:
Retenciones en horizontal: Importa un comprobante en cada línea. La información importada corresponde a datos del agente de retención, número, fecha y autorización del comprobante, así como las retenciones RENTA e IVA ubicadas de forma horizontal. Este reporte extrae máximo 3 retenciones RENTA. y 3 retenciones IVA
Retenciones en vertical: Permite importar todos los conceptos de retención IVA y RENTA de los comprobantes. Una misma retención puede tener varios conceptos por lo que estos se presentarán hacia abajo de forma vertical. Se recomienda usar este reporte para retenciones que aplican a más de una factura.

  1. Selecciona la ubicación de los XML (Obligatorio) Selecciona la carpeta donde tienes almacenados los comprobantes XML. Por defecto XML Mánager carga la ubicación que seleccionaste en el Paso 2 por lo que no deberás realizar ningún cambio en este punto.
  2. Si aun no tienes una Ubicación de los archivos XML: puedes dar clic en Examinar… y seleccionar la ubicación donde están almacenados tus comprobantes en formato XML
  3. Opcional, puedes personalizar tu reporte dando clic en Opciones avanzadas, dentro de la cual tendrás la opción de Filtrar y Ordenar la información, adicional podrás Incluir u omitir campos.
  4. Finalmente da clic en Generar XLS y Listo tu reporte detallado se generará con éxito. 🙂

Generar reporte de cualquier archivo XML

XML Mánager te permite generar reportes Excel de cualquier comprobante electrónico XML que tengas almacenado en tu computador sin importar si estos archivos XML los descargaste con la misma aplicación, desde la web del SRI o de algún software de facturación. Lo único que necesitas es identificar la carpeta donde se encuentra dichos archivos XML y dar clic en Generar XLS.


Opciones Avanzadas

XML Mánager incluye increíbles funciones adicionales que te permitirán Ordenar y Filtrar información, además permite personalizar el reporte con la opción Incluir/Omitir campos.


1.    Ordenar y Filtrar  

Puedes personalizar tu reporte con las opciones disponibles como Filtrar comprobantes por fecha o número de identificación del emisor o receptor de los comprobantes. También puedes Ordenar el reporte generado de menor a mayor o de mayor a menor de acuerdo con el ID del Agente de retención, ID del sujeto retenido, número de comprobante o fecha. Para ello realiza los siguientes sencillos pasos:

  1. Dentro de la plantilla XML Manager en el grupo Transformar XML da clic en XML a Excel.
  2. En el cuadro de dialogo selecciona Opciones Avanzadas
  3. En la opción Ordenar y Filtrar selecciona las opciones correspondientes para configurar el formato de tu reporte.
  4. Finalmente da clic en Generar Reporte y listo podrás visualizar tu reporte con el formato configurado.

2. Incluir / Omitir campos

Al generar los Reportes de Excel, XML Manager, incluye la increíble función de Incluir u Omitir campos como: Tipo ID Agente de retención, ID Agente de retención, Razón social Agente de retención, Nombre comercial Agente de retención, Tipo ID sujeto retenido, ID del sujeto retenido, Razón social del sujeto retenido, Clave de acceso, Período Fiscal, Ruta del archivo XML, para ello realiza los siguientes pasos:

  1. Dentro de la plantilla XML Manager en el grupo Transformar XML da clic en XML a Excel.
  2. En el cuadro de dialogo selecciona Opciones Avanzadas
  3. En la opción Incluir/Omitir campos marca u omite las opciones que deseas se detallen en tu reporte de Excel.
  4. Finalmente da clic en Generar Reporte y listo podrás visualizar tu reporte.

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