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Mapeo Imp. Renta

Descripción

Nuestra herramienta Mapeo Imp. Renta te ayudará a convertir rápidamente tus estados financieros internos al formato establecido por el Servicio de Rentas Internas y obtener el archivo XML de el Estado de Situación Financiera para subirlo al portal en línea. Además mapear tus estados financieros con nuestra herramienta te permitirá obtener un documento de respaldo en el cual se puede consultar cómo están conformados las cuentas de detalle de los estados financieros bajo el formato del SRI.


Video Tutorial


Procedimiento

Con XLS Contador puedes crear rápidamente un libro Excel con todas las hojas necesarias para realizar un mapeo. Este nuevo documento lo puedes guardar en cualquier lugar de tu equipo y lo puedes editar cuando lo requieras.

Para Crear un nuevo archivo de mapeo realiza lo siguiente:

  1. En la pestaña XLS Contador, dentro del grupo Herramientas, tenemos la categoría SRI, selecciona Mapeo Imp. Renta. Da clic en Crear nuevo archivo de mapeo.
  1. En este cuadro de diálogo podrás consultar el saldo de mapeos disponibles y la fecha de tu próxima recarga.
  2. A continuación, coloca el Año, RUC y Razón Social de la empresa de la cual vamos a realizar el mapeo y da clic en Crear.
  1. Se abrirá un Excel con el formato requerido para realizar el mapeo. Este documento lo debes almacenar en cualquier lugar de tu equipo y con el nombre que prefieras.

Una vez hayas creado el archivo del Mapeo con XLS Contador, este incluye herramientas exclusivas para trabajar en el mapeo de tus estados financieros en el formulario de impuesto a la renta, anteriormente llamado 101. Estas herramientas se habilitan exclusivamente cuando un archivo de mapeo creado por XLS Contador se encuentra abierto.

Para Habilitar las herramientas del mapeo realiza lo siguiente:

  1. En la parte superior de tu Excel da clic en la pestaña XLS Contador en el grupo Herramientas, selecciona SRI, luego Mapeo Imp. Renta.
  2. Da clic en Herramientas de Mapeo.
  1. En el costado derecho de tu pantalla podrás visualizar un cuadro con las Herramientas del Mapeo.

Existen dos métodos para cargar tus estados financieros internos:

  1. Copiar y pegar la información directamente sobre las columnas respectivas.

Para utilizar este método ten en cuanta las siguientes recomendaciones:

  1. Pega la información utilizando el pegado especial, es decir, clic derecho, pegar valores.
  2. Intenta conservar únicamente las cuentas de detalle, es decir, omite las cuentas que agrupan saldos como activo corriente, no corriente, etc.
  3. Asegúrate de completar las columnas de código, descripción y saldo.
  1. Importar información desde otros archivos Excel.

Para utilizar este método ten en cuanta las siguientes recomendaciones:

  1. Dentro de las Herramientas de mapeo, en el grupo Importar balances da clic en “Estado de Situación Financiera”.
  1. Selecciona el archivo Excel del estado de situación financiera interno de la empresa.
  2. Se abrirá una vista previa del archivo seleccionado y un nuevo formulario.
  3. Dentro del formulario, selecciona la que contiene el reporte, coloca la letra del nombre de la columna que contiene el Código, el Nombre y el Saldo de las cuentas. En mi caso, se encuentran dentro de las columnas A, B Y C respectivamente. Utiliza la vista previa de tu archivo para identificar en qué columna se encuentra la información requerida.
  4. En la parte inferior encontrarás dos funciones las cuales son de uso opcional. Marca la opción que deseas utilizar de acuerdo con las características de tus estados internos. Por ejemplo, yo voy a marcar la opción Omitir Cuentas Sin Código para evitar que se carguen las filas de totales.
  5. Damos clic en Aceptar y listo.
  1. Dentro de la hoja MAPESF se encuentra la información extraída desde tu balance interno.
  1. Realiza el mismo proceso para importar el Estado de Resultados teniendo en cuenta que si tienes ingresos exentos o costos y gastos no deducibles, deberás colocar el valor exento o no deducible en la columna F.

Importante: Si por error importaste un Balance que no corresponde puedes eliminarlo utilizando las Herramientas de Mapeo opción Eliminar Balances, seleccionamos el estado que deseamos eliminar y listo.

Para mapear los balances de tu empresa es importante identificar y conservar únicamente las cuentas de detalle de la siguiente manera:

  1. Ubícate en la hoja MAPESF o MAPERI y dentro de las Herramientas de mapeo, da clic en el grupo Preparar Balances. Da clic en Clasificar Cuentas en GRUPO/DETALLE y espera unos segundos.
  2. En la columna D de cada cuenta aparecerá automáticamente la palabra GRUPO o DETALLE. XLS Contador utiliza un sencillo algoritmo de jerarquía que permite identificar si dentro de las cuentas cargadas existen cuentas que se crearon a partir de la sumatoria de otras

Importante: Ten en cuenta que el funcionamiento del algoritmo depende de la estructura de tu plan de cuentas por lo que es importante que verifiques el resultado y realices las correcciones respectivas antes de empezar a realizar el mapeo.

Nota: Si todas las cuentas contables que fueron cargadas a las hojas de Mapeo corresponden únicamente a cuentas de Detalle, no necesitas utilizar esta función.

  1. Luego en Preparar balances selecciona Eliminar cuentas con saldo 0.00 y Eliminar cuentas sin código. Para quitar del listado de cuentas cargadas aquellos que no tengan valores en la columna de saldo o cuyo saldo sea igual a cero y cuando tengas cuentas las cuales no tengan un código de cuenta contable por lo que no las necesitaremos para realizar nuestro mapeo.

Una vez que hemos importado y preparado nuestros balances ya podemos empezar a Mapear las cuentas de los balances internos, dentro de los formatos establecidos por el SRI.

  1. Dentro de las herramientas de Mapeo, da clic en Mapear mis cuentas de balance.
  1. En la parte superior del cuadro de diálogo puedes seleccionar el Estado que deseas Mapear, por ejemplo, Mapeo Estado de Situación Financiera.
  2. Ahora, selecciona la Cuenta del formulario 101 a la cual deseas agregar las cuentas de detalle de tus balances internos. Puedes digitar directamente en el recuadro el código de la Cuenta del formulario 101, utiliza la lista desplegable o captura la cuenta desde la celda que tengas seleccionada.
  1. En el recuadro de la izquierda se encuentran las cuentas de Detalle de tus balances internos que todavía no han sido asignadas a ninguna cuenta SRI. Aquí deberás seleccionar la o las cuentas de tus balances internos que deseas asignar a la cuenta seleccionada en el paso anterior. Recuerda que puedes seleccionar más de una cuenta a la vez.
  2. Finalmente, damos clic en la opción Asignar y listo.
  1. Continuamos asignado hasta que ya no queden más cuentas de Detalle en el recuadro de la izquierda.
  2. En caso de que tengas un listado amplio de cuentas de Detalle y se te dificulte ubicarlas en el recuadro de la izquierda, puedes utilizar el filtro de la parte inferior para ubicarlas según su descripción.
  1. Si por error asignamos cuentas que no corresponden a la Cuenta SRI, en el recuadro de la derecha selecciona aquella cuenta que no pertenece y da clic en Quitar. La cuenta que acabamos de quitar será liberada y estará disponible nuevamente en el recuadro de la izquierda para que podamos asignarla a la Cuenta SRI correcta.

Importante: No agregues o elimines filas manualmente en las hojas que contienen los formatos de los estados financieros del SRI ya que al hacerlo el archivo de mapeo quedaría inutilizable. Si deseas agregar o quitar cuentas utiliza siempre las Herramientas de mapeo.

Nota: Si por error eliminamos alguna de las fórmulas que se encuentran en las columnas F de las filas cuyo tipo sea Detalle, no te preocupes, dentro de las Herramientas de mapeo da clic en Recalcular cuentas de Detalle para reinsertar las fórmulas.

Cuando hayas terminado de mapear las cuentas de los balances internos, dentro de las hojas 101ESF y 101ERI, encontrarás las cuentas de Grupo y Detalle del formulario de impuesto a la renta sociedades del SRI y, además, encontrarás las cuentas de tus balances internos que componen sus saldos.


Conciliación Tributaria

Recuerda que también puedes hacer uso de la hoja 101CT en donde se encuentran los casilleros de la conciliación tributaria. Aunque todas las celdas de esta hoja son de llenado manual las puedes utilizar como respaldo o borrador para la declaración del impuesto a la renta de sociedades.


Exportar XML Estado de Situación Financiera

Para Exportar el Estado de Situación Financiera en formato XML y así poder subirlo al portal del Servicio de Rentas Internas, realiza lo siguiente:

  1. En el panel Herramientas de Mapeo en el grupo Exportar XML SRI da clic en Estado de situación financiera para generar el archivo XML.
  1. Selecciona la ubicación en la cual deseas almacenar el archivo, da clic en Aceptar, espera unos segundos y listo. En la carpeta seleccionada encontrarás el archivo XML que acabas de generar el mismo que deberás cargar al portal del SRI.

Importante: El SRI no permite cargar el estado de resultados a través de archivos XML por lo que deberás realizar manualmente el registro de la información de este estado al formulario en línea del SRI.


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